b. Likit Fon -Özel Sektör: Fon portföyünün en az %80’i özel sektör borçlanma araçlarına yatırılmak kaydıyla fon varlıklarını borsa para piyasası işlemleri dahil para piyasası fonu tanımında yer alan vade yapısına sahip para ve sermaye piyasası araçlarında değerlendiren fondur.
Read moreFon hangi hesapta takip edilir?
Diğer Faaliyetlerden Olağan Gider Ve Zararlar” grubundaki ilgili gider hesabında izlenir . Menkul kıymetlerin satışından doğan zararlar “Diğer Faaliyetlerden Olağan Gider ve Zararlar” grubundaki ilgili hesapta ; kârlar ise “64. Diğer Faaliyetlerden Olağan Gelir ve Kârlar” grubundaki ilgili hesapta izlenir .
Read moreFon fiyatı ne kadar?
Döviz Serbest Fonlar Döviz Serbest Fonlarİlk FiyatGetiri %AJK Ak Portföy İkinci Serbest (Döviz) Fon1.1760952.29AJE Ak Portföy Üçüncü Serbest (Döviz) Fon1.0133611.45AJN Ak Portföy Dördüncü Serbest (Döviz) Fon1.1087280.82AJL Ak Portföy Beşinci Serbest (Döviz) Fon1.0139671.59Fon Fiyatları – AKPortföy www.akportfoy.com.tr › fund › prices
Read moreYatırım fonu fiyatları nasıl belirlenir?
Fon portföy değerine fonun alacakları eklenmek ve borçları düşülmek suretiyle fonun toplam değeri belirlenmekte, Fon toplam değeri, değerleme gününde tedavülde olan pay sayısına bölünmek suretiyle birim katılma payı fiyatına ulaşılmaktadır.
Read moreVakifbank para piyasasi fonu Nedir?
Fonun Yatırım Stratejisi Fon portföyünün tamamı devamlı olarak, vadesine en fazla 184 gün kalmış likiditesi yüksek para ve sermaye piyasası araçlarından oluşturulur ve portföyünün günlük olarak hesaplanan ağırlıklı ortalama vadesi en fazla 45 gün olarak ayarlanır.
Read moreFon fiyatı nasıl hesaplanır?
Fon birim pay değeri, fon toplam değerinin dolaşımdaki katılma paylarının sayısına bölünmesiyle hesaplanır. Fon işlem fiyatı ise, katılma paylarının BİAŞ’ta gerçekleşen işlemlerde oluşan fiyatıdır.
Read moreVakıfbank fon nasıl satılır?
TÜRKİYE ELEKTRONİK FON ALIM SATIM PLATFORMU Yatırım kuruluşlarının Platforma üyeliğini yaptırdığı tüm fonların katılma payı alım satım işlemlerini Tüm Vakıflar Bankası T.A.O Şubeleri, Müşteri İletişim Merkezi, İnternet Bankacılığı ve Mobil Bankacılık vasıtasıyla ek bir ücret ödemeden gerçekleştirilebilirsiniz.
Read more